Bithumb 网格交易使用指南
什么是网格交易？
网格交易是一种量化交易策略，其核心思想在于通过预先设定的价格网格，在特定价格区间内自动执行买卖操作，从而在市场波动中获取收益。它会将目标交易标的的价格范围划分为若干个网格，并在每个网格节点上设置相应的买入或卖出订单。当市场价格触及这些预设的订单价格时，交易系统将自动执行交易，实现低买高卖，或高卖低买，从而捕捉价格震荡带来的利润。
网格交易策略的关键在于其对市场震荡行情的假设。它预设市场会在一个相对稳定的价格区间内波动，而非呈现明显的单边上涨或下跌趋势。因此，网格交易特别适用于波动性较高，但缺乏明确趋势的市场环境，例如横盘整理或区间震荡的市场。在这些市场中，价格会在网格区间内反复波动，从而为网格交易策略提供持续的交易机会。
网格交易的优势在于其自动化和纪律性。一旦网格设置完成，交易系统将自动执行买卖操作，无需人工干预，避免了情绪化交易的影响。网格交易策略能够有效地分散风险，通过在不同价格水平上进行交易，降低了单一交易失误可能造成的损失。然而，网格交易也存在一定的风险，例如在单边行情中，价格可能突破网格区间，导致亏损。因此，在使用网格交易策略时，需要谨慎选择交易标的和网格参数，并设置止损点，以控制风险。
Bithumb 上的网格交易
Bithumb 作为韩国领先的加密货币交易所，积极拥抱自动化交易，提供了高效便捷的网格交易功能，旨在赋能用户，优化交易体验。网格交易，一种程序化交易策略，允许用户通过预先设定的参数，在特定价格区间内自动执行买卖操作，捕捉市场波动带来的收益。在Bithumb平台上，用户可以精准地控制网格交易策略的各项参数，实现个性化的交易部署。
用户需要设定关键参数：首先是 价格区间 ，即网格交易运行的最高价和最低价，此区间界定了策略捕捉价格波动的范围。用户需要确定 网格数量 ，它决定了价格区间被分割成多少个更小的价格段，网格数量越多，交易频率越高，潜在收益和风险也相应增加。用户还需要设定 每格的交易量 ，即每个价格段触发的买入或卖出订单的交易量，交易量大小直接影响策略的资金利用率和单次交易的盈利规模。Bithumb平台友好的用户界面，使得用户可以轻松输入这些参数，并直观地预览网格交易的设置。
Bithumb的网格交易功能，降低了量化交易的门槛，即使是缺乏专业编程知识的用户，也能利用这一工具，在震荡市场中获取潜在收益。通过合理的参数设置和风险管理，用户可以在Bithumb平台上高效地部署网格交易策略，实现交易自动化，并释放更多的时间和精力。
优势
- 自动化交易： 无需人工干预，交易机器人7x24小时全天候运行，自动执行预设的买卖策略，解放用户的时间和精力，尤其适合工作繁忙或无法长时间盯盘的投资者。
- 捕捉震荡行情： 擅长在价格窄幅波动、方向不明朗的震荡行情中盈利。通过高卖低买的策略，即使市场整体趋势不明，也能在小幅价格波动中持续积累收益，避免资金闲置。
- 风险可控： 严格的价格区间设置和每格交易量的控制，有效限制单次交易的规模和潜在损失。用户可预先设定止损点，当价格触及预设值时，系统自动平仓，降低爆仓风险，保护本金安全。
- 多种参数设置： 允许用户根据自身的风险承受能力、投资目标和对市场行情的判断，灵活调整参数。这些参数包括但不限于价格区间、网格密度、单笔交易量、止盈止损比例等，实现个性化的交易策略配置，适应不同的市场环境和投资偏好。
劣势
- 需要充足的资金： 网格交易策略依赖于在预设的价格区间内密集地布置买单和卖单，以便在价格波动时持续执行交易。 为了有效地覆盖这些价格范围，投资者需要准备充足的资金。如果资金不足，网格可能无法覆盖足够广的价格范围，从而限制了盈利潜力，甚至可能在极端行情下导致爆仓风险。 还需要考虑到交易过程中可能出现的浮动亏损，预留足够的资金来应对这些潜在的风险。
- 可能错失趋势行情： 网格交易的本质是在震荡行情中获利，通过不断地低买高卖来积累收益。 然而，在市场出现明显的单边上涨或下跌趋势时，网格交易策略可能会表现不佳。 在单边上涨的市场中，价格可能会持续突破网格的上方边界，导致卖单无法成交，从而错过最佳的做多机会。 相反，在单边下跌的市场中，价格可能会持续跌破网格的下方边界，导致买单不断成交，但却无法在更高价位卖出，从而造成浮动亏损。 因此，在趋势行情中，网格交易需要进行适当的调整，甚至暂停使用。
- 手续费累积： 网格交易策略的特点是频繁交易，即使单次交易的盈利较小，也能通过积累多次交易的收益来获取利润。 然而，频繁的交易也会导致手续费的累积，尤其是在交易手续费较高的交易所或交易对中，手续费的支出可能会显著降低盈利。 因此，在使用网格交易策略时，需要仔细考虑交易手续费对盈利的影响，选择手续费较低的交易所或交易对，并优化交易参数，以减少交易频率，降低手续费支出。
- 依赖参数设置： 网格交易策略的效果很大程度上取决于参数的设置，例如网格的密度、价格范围、每次交易的仓位大小等。 如果参数设置不当，可能会导致亏损。 例如，如果网格密度过低，可能会错过很多交易机会； 如果网格密度过高，可能会增加交易频率，导致手续费支出过高。 如果价格范围设置不合理，可能会导致网格无法覆盖到实际的价格波动范围。 因此，在使用网格交易策略之前，需要进行充分的模拟测试和历史数据分析，根据市场情况和自身的风险承受能力，选择合适的参数设置。 并且，还需要根据市场变化，及时调整参数，以适应不同的市场环境。
在 Bithumb 上设置网格交易
以下是在 Bithumb 交易所上设置网格交易的具体步骤，旨在帮助您在该平台上有效地部署自动化交易策略。
步骤 1：登录您的 Bithumb 账户。 确保您已经拥有一个 Bithumb 账户，并且完成了必要的身份验证流程，以便可以进行交易操作。 如果您没有账户，您需要在 Bithumb 网站上注册并完成 KYC (了解您的客户) 认证。
步骤 2：导航至交易界面。 登录后，在 Bithumb 的导航栏中找到“交易”或类似的选项，点击进入交易界面。这个界面通常会显示各种可交易的加密货币对。
步骤 3：选择您要交易的加密货币对。 在交易界面上，选择您希望进行网格交易的加密货币对。例如，您可以选择 BTC/KRW（比特币/韩元）或其他您感兴趣的交易对。务必仔细研究交易对的波动性，以便选择适合网格交易的货币对。
步骤 4：寻找网格交易功能。 Bithumb 并非所有交易对都支持网格交易。在交易页面寻找相关的选项，通常会标示为 "网格交易"、"自动交易" 或类似的名称。如果该交易对支持网格交易，您将会看到相关的设置选项。
步骤 5：设置网格参数。 这是网格交易设置的核心部分。您需要配置以下关键参数：
- 价格上限： 网格交易策略运行的最高价格。当价格超过此上限时，网格交易将停止买入。
- 价格下限： 网格交易策略运行的最低价格。当价格低于此下限时，网格交易将停止卖出。
- 网格数量： 在价格上限和下限之间创建的网格数量。网格越多，交易频率越高，但单笔利润可能越小。
- 每个网格的交易量： 在每个网格层级上买入或卖出的加密货币数量。
- 触发价格（可选）： 可以设置一个触发价格，只有当市场价格达到这个价格时，网格交易才会开始运行。
- 止损价格（可选）： 当市场价格达到这个止损价格时，网格交易会自动停止，以限制潜在的损失。
- 止盈价格（可选）： 当市场价格达到这个止盈价格时，网格交易会自动停止，以锁定利润。
步骤 6：确认并启动网格交易。 在仔细检查所有参数设置后，确认您的设置并启动网格交易。请务必理解网格交易的风险，并根据您的风险承受能力进行适当的配置。
步骤 7：监控网格交易。 一旦网格交易启动，您需要定期监控其表现。Bithumb 应该会提供交易历史记录和盈利情况的实时数据。 您可以根据市场情况调整网格参数，例如调整价格上限和下限，或者增加/减少网格数量。
重要提示： 网格交易存在风险，特别是当市场出现剧烈波动时。 请务必充分了解网格交易的原理和风险，并根据您的投资目标和风险承受能力进行谨慎的设置。
1. 登录 Bithumb 账户：
您必须拥有一个经过验证的 Bithumb 账户才能进行交易。 访问 Bithumb 官方网站，输入您的注册邮箱或用户名以及密码，完成登录。 如果启用了两步验证 (2FA)，您还需要输入通过身份验证器应用程序（例如 Google Authenticator 或 Authy）生成的验证码。 成功登录后，您将被导向 Bithumb 的用户仪表板。 如果您尚未完成身份验证，请务必按照 Bithumb 的 KYC（了解您的客户）流程进行验证，以便解锁全部交易功能并符合监管要求。 完成身份验证通常需要提供身份证明文件（例如护照、身份证）以及地址证明文件。
2. 选择交易对：
在开始网格交易之前，选择合适的加密货币交易对至关重要。交易对代表了两种加密货币之间的汇率，网格交易策略将围绕这个汇率的波动来执行。常见的交易对包括 BTC/USD (比特币/美元)、ETH/BTC (以太坊/比特币) 等。 为了更好地适应韩国市场，示例中提供了 BTC/KRW (比特币/韩元) 和 ETH/KRW (以太坊/韩元) 交易对。
在选择交易对时，务必考虑以下因素：
- 流动性： 选择流动性高的交易对，这意味着市场上买卖双方都比较活跃，交易更容易成交，避免滑点过大。
- 波动性： 网格交易依赖于价格波动来获利，因此选择波动性适中的交易对。波动性过低可能导致收益缓慢，波动性过高可能导致频繁触发网格，增加交易成本。
- 交易量： 较高的交易量通常意味着更好的流动性和更小的价差（买入价和卖出价之间的差异）。
- 手续费： 不同交易所或交易对可能收取不同的手续费，选择手续费较低的交易对可以降低交易成本。
- 个人风险偏好： 了解不同加密货币的风险特征，选择符合自身风险承受能力的交易对。
通过仔细分析这些因素，您可以选择最适合您的网格交易策略的交易对，从而提高盈利潜力并降低风险。
3. 进入网格交易界面：
完成账户设置后，您需要导航到交易所的网格交易专区。通常，您可以在交易所的交易菜单中找到“网格交易”、“量化交易”或者类似的入口。请仔细查找，因为不同交易所的UI设计和术语可能略有不同。一些交易所可能会将网格交易功能隐藏在更高级的交易工具菜单中。如果无法直接找到，请查看交易所的帮助文档或FAQ页面，或直接联系客服获取指引。进入网格交易页面后，您将看到一系列参数设置，用于配置您的网格交易策略。
4. 设置参数：
这是配置网格交易策略至关重要的步骤。 精确设置参数对网格交易机器人的性能和盈利能力有着直接影响。 你需要仔细设置以下关键参数，以确保策略有效执行：
- 价格区间上限 (Upper Limit): 指定网格交易策略运作的价格上限。 当市场价格触及或超过此上限时，系统将停止挂出卖单，避免在高位继续卖出。 审慎设置此上限有助于避免在市场持续上涨时错过潜在利润。
- 价格区间下限 (Lower Limit): 设置网格交易策略运作的价格下限。 当市场价格触及或跌破此下限时，系统将停止挂出买单，避免在低位继续买入。 设置合理的下限可以防止在市场持续下跌时进一步扩大损失。
- 网格数量 (Grid Count): 定义在预设价格区间内划分的网格数量。 网格数量直接影响交易密度。 更多的网格意味着更小的网格间距和更高的交易频率，反之则更低。 选择合适的网格数量需要在交易频率和潜在收益之间取得平衡。 高波动性市场通常适合更多的网格，而低波动性市场则适合较少的网格。
- 每格交易量 (Quantity per Grid): 设置在每个网格层级上进行买入或卖出的加密货币数量。 此参数决定了每次交易的规模。 较大的交易量可能带来更高的收益，但也伴随着更高的风险。 交易量应根据您的风险承受能力和账户余额谨慎设置。
- 触发价格 (Trigger Price) (可选): 允许设置一个特定的市场价格，作为网格交易策略启动的激活点。 只有当市场价格达到或超过设定的触发价格时，网格交易机器人才会开始执行交易。 此功能可用于在特定市场条件下或在特定的技术指标发出信号时激活交易策略。
- 止损价格 (Stop-Loss Price) (可选): 设置一个保护性止损价格。 当市场价格跌破此价格时，系统将自动停止网格交易策略的运行，并通常会出售持有的加密货币，以限制潜在的亏损。 止损价格是风险管理的重要工具，尤其是在波动性较大的市场中。
- 止盈价格 (Take-Profit Price) (可选): 允许设置一个目标盈利价格。 当市场价格上涨至此价格时，系统将自动停止网格交易策略的运行，并通常会出售持有的加密货币，以锁定利润。 止盈价格有助于实现盈利目标，避免市场价格回调导致利润缩水。
示例：
假设您希望在 BTC/KRW 交易对上部署网格交易策略，并预测比特币价格将在 60,000,000 韩元（KRW）至 70,000,000 韩元（KRW）的区间内波动。此策略旨在利用市场价格的短期震荡获利。
- 价格区间上限： 70,000,000 KRW。这是网格交易策略设置的价格上限，系统将不会在此价格之上进行买入操作。
- 价格区间下限： 60,000,000 KRW。这是网格交易策略设置的价格下限，系统将不会在此价格之下进行卖出操作。
- 网格数量： 10。这意味着在设定的价格区间内，系统将创建10个价格不同的买卖网格，用于执行交易。网格越多，交易频率越高，但潜在收益和风险也随之增加。
- 每格交易量： 0.01 BTC。每次触发网格交易时，系统将买入或卖出的比特币数量。交易量直接影响单次交易的收益和风险。
系统将在 60,000,000 KRW 至 70,000,000 KRW 的价格区间内，以 1,000,000 KRW 的间隔（即 (70,000,000 KRW - 60,000,000 KRW) / 10 = 1,000,000 KRW）自动设置 10 个买卖网格。当比特币价格下跌并触及某一网格的买入价格时，系统将自动以该价格买入 0.01 BTC。相反，当比特币价格上涨并触及某一网格的卖出价格时，系统将自动以该价格卖出 0.01 BTC。通过持续的低买高卖，网格交易策略期望在震荡的市场中积累利润。用户需要仔细考虑手续费对最终盈利的影响，并根据市场情况调整网格参数。
5. 确认设置：
在完成所有参数的配置后，务必仔细核对每一项设置，以确保其符合您的交易策略和风险承受能力。重点检查以下几个方面：
- 交易对： 确认选择的交易对是您希望进行网格交易的币种。
- 价格区间： 再次审视设定的价格上限和下限，确保该区间能够覆盖您预期的价格波动范围。过窄的区间可能导致频繁交易但利润微薄，过宽的区间可能导致交易机会不足。
- 网格数量： 检查网格数量是否合适。过多的网格会降低单笔交易的利润，过少的网格则可能错过交易机会。需要根据交易对的波动性和您的资金规模进行调整。
- 每格利润： 核对每个网格的利润百分比。这个数值直接影响您的盈利水平和交易频率。
- 触发价格（可选）： 如果设置了触发价格，请确保该价格符合您的入场策略。
- 止损/止盈价格（可选）： 检查止损和止盈价格是否合理。止损可以帮助您控制风险，止盈可以锁定利润。
- 总投资额： 确认投入到网格交易中的资金金额是否正确，并确保您了解这部分资金可能面临的风险。
在确认所有参数设置正确无误后，请仔细阅读并理解相关风险提示。然后，点击“创建网格”、“启动网格”或类似的按钮，开始您的网格交易之旅。务必注意，在创建网格后，系统会自动根据您设定的参数进行交易，请密切关注市场动态和网格运行情况，并根据实际情况适时调整策略。
6. 监控网格交易：
启动网格交易策略后，持续且细致的监控至关重要，它能帮助你评估策略的有效性并根据市场变化进行调整。你可以利用交易平台提供的实时数据和分析工具，密切关注以下几个关键指标：
6.1 已执行的交易： 详细审查已执行的买卖单，包括交易价格、数量和时间戳。这能让你了解策略的实际运行情况，比如订单是否按照预期在设定的价格区间内成交。分析成交频率和成交量，有助于判断当前市场波动是否适合网格交易。
6.2 当前持仓： 监控当前持有的加密货币数量以及持仓成本。了解不同价格区间持有的资产数量，有助于评估潜在风险。例如，如果价格持续下跌，你需要关注低价位持仓是否过多，从而决定是否调整网格参数或进行止损操作。
6.3 盈利情况： 跟踪累计盈利和单笔交易盈利。大多数平台会提供详细的盈利报表，包括交易手续费的扣除。分析盈利构成，区分来自网格交易的利润和持仓价值变动的影响。如果盈利不佳，需要检查网格参数设置是否合理，例如网格间距是否过小或过大，导致错过交易机会或者交易过于频繁。
6.4 市场波动率： 密切关注市场波动率，波动率是影响网格交易收益的关键因素。波动率过低可能导致交易机会稀少，而波动率过高则可能导致频繁触发止损。可以使用波动率指标（例如ATR或布林带）辅助判断。根据市场波动率调整网格间距，可以提高策略的适应性。
6.5 订单簿深度： 观察订单簿深度，了解买卖盘的分布情况。订单簿深度可以反映市场支撑和阻力位的强弱。如果价格接近某个阻力位，可以适当缩小网格间距，增加卖出机会。如果价格接近某个支撑位，可以适当放大网格间距，避免过早触发买入。
6.6 交易平台指标和通知： 许多交易平台提供网格交易相关的自定义指标和通知功能。例如，可以设置价格突破特定网格线的通知，或者累计盈利达到某个目标时的通知。这些功能可以帮助你及时了解策略的运行状态，并快速做出反应。
7. 停止网格交易：
在加密货币市场中，灵活性至关重要。如果市场趋势发生重大转变，你的投资策略需要调整，或者仅仅是你想要重新评估你的参数设置，你可以随时选择停止网格交易。停止网格交易操作会立即终止由网格交易机器人自动执行的新订单，从而有效暂停你的策略。
具体来说，当你选择停止网格交易时，系统会采取以下步骤：机器人会停止创建新的买单和卖单。系统会将当前持有的加密货币，根据你设置的参数，以当时最佳的市场价格执行卖出或买入操作。这意味着，如果你持有的是基础货币（例如，USDT），系统可能会买入一定数量的目标加密货币（例如，BTC）；反之，如果你持有的是目标加密货币，系统则会将其出售为基础货币。 请务必注意，市场价格的波动可能导致实际成交价格与你预期的价格存在差异，尤其是在市场剧烈波动期间。
停止网格交易后，你需要仔细检查账户余额，确认所有订单都已经完成，并且资金已经正确结算。在重新启动网格交易或者进行其他投资之前，充分了解停止交易后的资金状况至关重要。
参数设置技巧
- 价格区间的选择： 精确设置价格区间是网格交易成功的关键。深入研究历史价格波动，利用技术分析工具识别支撑位和阻力位，结合当前市场情绪和宏观经济因素，预测未来一段时间内的价格走势。选择的区间应既能覆盖价格的正常波动范围，又能避免被极端行情触发止损。过窄的区间会导致交易机会显著减少，资金利用率降低；而过宽的区间则可能导致交易密度下降，利润空间被稀释，同时也增加了持仓风险。考虑使用动态调整区间策略，根据市场波动率的变化适时调整上下限。
- 网格数量的选择： 网格数量直接影响交易的频率和资金利用效率。高密度的网格意味着更频繁的交易，可以捕捉更小的价格波动，但也意味着更高的交易手续费成本。低密度的网格则交易频率较低，适合波动性较小的市场，但可能错失部分交易机会。因此，网格数量的选择应根据自身的风险偏好、资金规模和市场波动性进行综合考虑。对于高风险偏好的投资者，可以选择较多的网格数量以追求更高的收益；对于低风险偏好的投资者，则可以选择较少的网格数量以降低风险。同时，还要考虑交易所的手续费率，避免因过于频繁的交易而导致手续费侵蚀利润。
- 每格交易量的选择： 每格交易量决定了每次交易的规模，直接影响盈利能力和风险敞口。较大的每格交易量可以带来更高的潜在利润，但也意味着更大的资金占用和更高的爆仓风险。较小的每格交易量则风险较低，但收益也相对有限。在选择每格交易量时，需要充分考虑自身的资金实力、风险承受能力和标的资产的波动性。建议采用仓位管理策略，将每次交易的资金控制在总资金的一定比例内，避免因单次交易的失误而导致重大损失。还可以根据市场行情的变化动态调整每格交易量，例如在波动性较大的市场中适当降低每格交易量，而在波动性较小的市场中适当提高每格交易量。
风险管理
网格交易作为一种自动化交易策略，旨在捕捉市场波动中的盈利机会，但同样伴随着内在的风险。为了最大程度地降低潜在损失，以下风险管理措施至关重要：
- 设置止损： 止损单是风险管理的核心工具。通过预设一个价格水平，当市场价格不利变动触及该水平时，系统会自动平仓，从而有效防止因市场突发性剧烈波动而造成的巨大资金损失。止损位的设置应结合标的资产的波动性、个人的风险承受能力以及网格策略的参数进行综合考虑。选择过近的止损位可能导致频繁触发，影响交易效率；而过远的止损位则可能无法有效控制风险。
- 控制仓位： 资金管理是风险控制的关键环节。切忌孤注一掷，将全部资金投入到单一的网格交易策略中。合理的仓位控制能够有效分散风险，确保在市场不利的情况下，依然有足够的资金进行调整或应对其他投资机会。仓位大小应根据个人风险承受能力、交易标的的波动性以及整体投资组合情况进行动态调整。通常，建议将单笔网格交易的仓位控制在总资金的较小比例内。
- 定期监控： 自动化并不意味着可以完全放任不管。定期监控网格交易的运行状况至关重要。我们需要关注交易的盈亏情况、成交频率、网格密度以及市场价格走势等关键指标。通过持续的监控，可以及时发现潜在问题，并根据市场变化灵活调整网格参数，例如调整网格间距、价格区间或止损位等，以适应不断变化的市场环境。
- 了解市场： 对加密货币市场的深入理解是成功进行网格交易的基础。掌握加密货币的基本概念、市场特性、交易规则以及影响价格波动的因素至关重要。同时，学习和运用一定的技术分析方法，例如趋势分析、形态识别、指标运用等，可以帮助你更好地判断市场走势，更精确地设置网格参数，从而提高交易的成功率，并有效降低潜在风险。关注行业动态、政策法规以及宏观经济形势，也能帮助你更好地把握市场机会，规避潜在风险。
Bithumb 的网格交易功能为用户提供了一种便捷的自动化交易方式，可以有效地捕捉震荡行情中的利润。然而，网格交易也存在一定的风险，需要谨慎使用，并做好风险管理。通过合理的参数设置和有效的风险控制，用户可以在 Bithumb 平台上利用网格交易策略获得稳定的收益。记住，持续学习和实践是成功的关键。
